【金谷信托-汇融265号泰州高港区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100万及以上     6.8%

【付息方式】半年付息（6月10日、12月10日）

【资金用途】信托资金用于投资泰州鑫泰集团有限公司（发行的永续债权益投资计划，发行人将信托资金用于偿还其他金融机构借款。

【风险控制】

泰州市新滨江开发有限责任公司为发行人在永续债项下义务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议。

【项目亮点】

1、泰州市级AA+公开发债主体融资：发行人泰州鑫泰集团有限公司是泰州市的市政道路改造、安置房和厂房建设、道路维修及国有资产投资和管理的主体。截止2023年9月末，公司总资产767.18亿元，负债515.17亿元，资产负债率67.15%，公司为AA+公开发债主体，为泰州市第三大资产平台公司，资本市场认可较好，具有较强的融资能力和偿债能力。

2、泰州市级AA公开发债主体担保：担保人泰州市新滨江开发有限责任公司是泰州滨江工业园最核心基础设施主体，2023年9月末公司总资产467.49亿元，负债315.19亿元，资产负债率67.42%，2022年营业收入23.05亿元，净利润3.88亿元，为AA公开发债主体。

3、区域经济好：泰州市地处江苏中部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2023年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6731.66亿元，同比增长6.8%，财政自给率63.04%；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2023年，地区生产总值为1191.95亿元，一般预算收入103.18亿元，财政自给率122.66%，财政自给率好。