【金谷信托-睿达164号泰州医药高新区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】1年

【预期年化收益率】

100-300万      6.4%

300万及以上    6.5%

【付息方式】按季付息（每季度末月10日）

【资金用途】信托资金用于投资泰州东方中国医药城控股集团有限公司发行的永续债权益投资计划，东方中国医药城将信托资金用于偿还其他金融机构借款或支付贸易采购款。

【风险控制】

泰州医药城控股集团有限公司为东方中国医药城在永续债项下义务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议。

【项目亮点】

1、AA公开发债主体融资：发行人泰州东方中国医药城控股集团有限公司是泰州医药高新区重要的国有资产运营主体，主要负责医药高新区标准化厂房建设、园区配套房地产开发及物业管理等，截止2023年3月末，公司总资产239.05亿元，负债163.81亿元，资产负债率68.53%，2022年实现营业收入13.16亿元，净利润4266.37万元，公司为AA公开发债主体，资本市场认可较好。

2、AA+公开发债主体担保：担保人泰州医药城控股集团有限公司为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设，2023年3月末公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，2022年实现营业收入27.89亿元，净利润2.59亿元，公司为AA+公开发债主体，为泰州市首单新交所上市自贸区债。

3、区域经济好：泰州市地处江苏中部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元，同比增长4.4%。泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。