【陕国投信托-华创63号西咸新区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】1/2年

【预期年化收益率】

1年：100-300万     6.6%； 300-1000万     7%

1000万及以上    7.3%

（合同收益6.4%-6.8%-7.1%）

2年：100-300万     7.1%； 300-1000万     7.3%

1000万及以上    7.6%

（合同收益6.9%-6.1%-7.4%）

【付息方式】按季付息（每季度末月21日）

【资金用途】信托资金用于投资西安沣东发展集团有限公司（以下简称“沣东集团”或“债务人”）作为债务人的专项债权，用于债务人日常经营周转（具体为商品销售业务）。

【风险控制】

西安沣东控股有限公司为沣东集团的还款义务提供不可撤销连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、债务人西安沣东发展集团有限公司于2009年12月成立，注册资本为100亿元，控股股东为陕西西咸新区发展集团有限公司（持股51%）、实际控制人为沣东管委会，具有发债历史。2022年6月28日，大公国际信用评估有限公司给予其主体评级AA，评级展望稳定。2021年度第一期中期票据的信用等级为AAA。截至2022年9月底，沣东集团资产规模662.43亿元，负债规模582.56亿元；2022年1-9月实现营业收入13.06亿元，沣东集团整体经营状况保持较好。

2、保证人西安沣东控股有限公司，成立于2014年11月，注册资本120亿元。保证人为沣东新城一级平台公司，主体评级AA+。截止2022年末，沣东控股资产总额1045.26亿元。

3、西咸新区于十八大后设立，是第七个国家级新区，2022年西威新区地区生产总值为624.85亿元，同比增长5.88%。沣东新城规划面积159.36平方公里，是西咸新区成立最早、发展最快的核心板块。2022年沣东新城一般公共预算收入43.94亿元，同比增长8.41%。