【金谷信托-锐银507号徐州新沂市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】1年

【预期年化收益率】

100-300万    6.4%

300万及以上    6.5%

【付息方式】按季付息（每季度末月10日）

【资金用途】信托资金用于投资新沂市沭东新城投资开发有限公司发行的永续债权益投资计划，最终用于发行人支付贸易采购款及偿还到期金融机构借款。

【风险控制】

江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司提供连带责任担保。

【项目亮点】

1、融资人新沂市沭东新城投资开发有限公司，为新沂城投100%控股，实控人为新沂市人民政府。中证鹏元于2022年6月27日，东方金诚于2022年6月10日，分别对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截至2023年6月末，本部存续债券规模为20.9亿元。截止到2022年12月末，沭东新城总资产规模为157.81亿元，净资产65.35亿元，公司资产以流动资产为主，偿债能力较强；截至2022年12月末，融资人共获得银行等金融机构授信额度82.25亿元，银行授信充足，再融资能力极强。

2、担保人江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司成立于2010年07月26日，注册资本200000万元，由徐州市人民政府100%控股。是徐州市第一大发债平台。中证鹏元于2022年8月25日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。截至2023年6月末，本部存续债券规模为10.7亿元。截至2022年12月末，江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司的总资产为1124.74亿元，净资产394.95亿元，资产雄厚，2022年营业收入56.48亿元，具有较强的代偿能力，能够为本信托计划按时足额还款提供较强保障。

3、徐州，江苏省地级市，2022年，徐州市地区生产总值（GDP）达8457.84亿元，同比增长8.7%，一般公共预算收入517.43亿元。排名江苏省第6位，全国地级市排名第28位。新沂市是徐州市下辖市，2022年全市实现地区生产总值826.34亿元，同比增长4.7%，总量居徐州市第四。