欢迎进入中国资产登记官方网站!
返回首页
搜 索


资产登记服务商

400-806-3919

金谷信托-汇添利9号河北唐山集合资金信托计划
    发布时间: 2023-05-09 15:52    

22个月,6.7-6.8%,按年付息,投资于唐山控股发展集团股份有限公司(主体评级AA+,YY评级7)在上交所发行的“唐山控股发展集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”,该债券由唐山国控集团有限公司(主体评级AAA)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保

【金谷信托-汇添利9号河北唐山集合资金信托计划】

【总规模】1.42亿

【信托期限】22个月(到期日2025年4月7日)

【预期年化收益率】

100-300万     6.7%

300万及以上     6.8% 

(合同收益4.3%-4.5%)

【付息方式】按年付息(4月7日)

【资金用途】信托资金1%用于认购信托业保障基金,99%投资于唐山控股发展集团股份有限公司(以下简称“唐山控股”,主体评级AA+,YY评级7)在上交所发行的“唐山控股发展集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)”(上证函[2022]2382号,简称“标的债券”)。(本期债项评级:AAA)

【风险控制】

该债券由唐山国控集团有限公司(以下简称“唐山国控”或“担保人”,主体评级AAA)提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、债券发行人-唐山控股集团股份有限公司,成立于2010年7月,注册资本91.9亿,控股股东为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。根据大公国际资信评估有限公司2023年3月14日出具的《唐山控股集团股份有限公司2023年非公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,本次债券的信用等级为AAA,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。截至2022年9月末,发行人合并报表总资产为3,679,984.61万元,负债为2,113,251.49万元,净资产为1,566,733.12万元,资产负债率为57.43%。

2、债券担保人-唐山国控集团有限公司,成立于2022年4月,注册资本202.557232亿,实控人为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会(100%)。保证人是唐山市最大、最核心平台公司,总资产规模位居全省城投公司第三。根据大公国际资信评估有限公司2022年10月28日出具的《唐山国控集团有限公司2022年度信用评级报告》,唐山国控的主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。

3、唐山简称“唐”,河北省辖地级市,全国城市排名27位。省域副中心城市,国务院批复确定的河北省中心城市之一。2022年全市GDP8900.07亿元全省排名第一;一般公共预算收入542.66亿元排名全省第二;居民人均GDP11.56万元全省排名第一。