【金谷信托-汇融235号山东东营市集合资金信托计划】
【总规模】4亿
【信托期限】2年
【预期年化收益率】
100-300万 7.1%
300万及以上 7.2%
（合同收益5.4%-5.5%，超高差额收益1.7%/年成立后1个工作日内结算）
【付息方式】按年付息
【资金用途】信托资金用于投资东营港建设投资有限责任公司（实际控制人东营市财政局，AA 主体评级）在上交所发行的 2023 年非公开发行公司债（第一期）。
【风险控制】
东营市财金投资集团（实际控制人东营市财政局，第一大市级平台，主体 评级 AA+，YY 评级 6-，总资产 458 亿）提供无可撤销连带责任担保。
【项目亮点】
1、AA市级发行人：东营港建设投资有限责任公司，实际控制人为东营市财政局，发行人主营业务为东营港范围内的基础设施代建业务，截止2022年末，发行人总资产94.1亿元，负债率仅20.8%，实现营业收入7.7亿元，净利润约1亿元，根据中诚信国际于 2023 年 5 月 31 日出具的信用评级报告，公司主体信用等级 AA，债券 评级 AA+，评级展望为稳定。
2、AA+市级保证人：东营市财金投资集团有限公司，实际控制人为东营市财政局，东营市第一大市级平台，截止2022年末总资产457亿元，资产负债率50%，实现营业收入55.83亿元，净利润1.86亿元，2023年新发行10亿五年期公司债，票面利率仅5.8%。根据中诚信 2022 年 7 月 27 日发布的评级报告，评定担保人主体评 级为 AA+，评级展望为稳定。
3、东营市：中国重要石油基地（胜利油田），典型民富城市，人均GDP超过高达16.5万排名全省第一，全国前10，2022年实现GDP3600亿，公共预算收入265亿。
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