【金谷信托-汇融352号泰州市高港区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万     6.5%

300万及以上     6.6% 

【付息方式】半年付息

【资金用途】信托资金用于投资泰州华信药业投资有限公司发行的永续债权益投资计划，资金最终用于华信药业归还其或其非房子公司的金融机构借款或债券。

【风险控制】

泰州医药城控股集团有限公司为本信托计划下华信药业支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人泰州华信药业投资有限公司（华信药业），成立于2005年12月28日，注册资本金73.29亿元，实际控制人为泰州市人民政府，是泰州市第二大平台，泰州市大健康产业的开发主体。截至2023年9月末，公司总资产909.09亿元，总负债616.35亿元，资产负债率67.80%。最新信用评级AA+，YY等级为7-。该公司不在地方政府融资平台名单内。

2、保证人泰州医药城控股集团有限公司，成立于2014年1月28日，注册资本金500,000万元，是泰州市第四大平台，实际控制人为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会，公司为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体。截至2023年9月底，公司总资产727.33亿，净资产233.65亿，公司资产呈持续增长态势，整体盈利能力不断增强，融资主要以银行和债券为主，担保能力较强。2023年7月，经中证鹏元资信评估服务有限公司综合评定，担保方主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

3、泰州市地处江苏中部，2023年泰州市GDP6731.66亿元，GDP增速6.8%，经济增长强劲。一般公共预算收入449.13亿元，财政自给程度较高。