【金谷信托-汇融325号泰州市高港区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万       6.5%；

300万及以上     6.6%

【付息方式】半年付息

【资金用途】信托资金用于投资泰州鑫泰集团有限公司发行的永续债权益投资计划，资金最终用于鑫泰集团归还其或其非房并表子公司的金融机构借款、债券，。

【风险控制】

泰州华信药业投资有限公司为本信托计划下鑫泰集团支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人泰州鑫泰集团有限公司，由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%控股，是泰州市第三大平台，泰州医药高新技术 产业开发区下辖泰州经济开发区及泰州综合保税区唯一的基础设施和安置房建设主体。 截至2023年9月底，公司总资产767.18亿，净资产252.01亿。 2023年6月，经联合资信评估服务有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。

2、担保方泰州华信药业投资有限公司，实控人为泰州市政府， 是泰州市第二大平台，泰州市大健康产业的开发主体，在土地开 发、服务平台租赁等相关领域具有区域垄断专营优势。截至2023年9月底，公司总资产909.09亿，2022年企业营收 40.40亿，净利润4.06亿，资产负债水平稳定。 2023年6月，经上海新世纪资信评估服务有限公司综合评定， 担保方主体信用等级为AA+,评级展望为稳定。担保方发行多只债 券评级AAA，市场信用良好。

3、泰州市地处江苏中部，2023年泰州市GDP6731.66亿元，GDP增速6.8%，经济增长强劲。一般公共预算收入449.13亿元，财政 自给程度较高。