【金谷信托-睿达508号徐州新沂市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】1年

【预期年化收益率】

100-300万     6.4%

300万及以上    6.5%

【付息方式】按季付息

【资金用途】信托资金用于投资新沂经济开发区建设发展有限公司发行的永续债权益投资计划，新沂经开将信托资金用于偿还金融机构借款或贸易板块支出。

【风险控制】

江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司为新沂经济开发区建设发展有限公司在永续债项下义务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议。

【项目亮点】

1、AA公开发债主体融资：发行人新沂经济开发区建设发展有限公司为新沂市下属的重要开发建设主体和国有资产运营实体，为新沂市第四大平台公司，2023年3月末，公司总资产320.06亿元，负债总计207.63亿元，资产负债率64.87%，为AA公开发债主体，具有较强的融资能力及偿债能力。

2、AA+发债主体担保：担保人江苏钟吾城乡投资发展集团有限公司为新沂市最核心的基础设施建设及国有资产运营主体，也是新沂市第一大平台公司，2022末，公司总资产1124.74亿元，负债总计729.98亿元，公司资产负债率64.89%，营业收入56.48亿元，净利润7.96亿元。为AA+发债主体，担保能力及偿债能力强。

3、百强县市项目：徐州市是国家“一带一路”重要节点城市，长三角北翼副中心城市、徐州都市圈核心城市，经济排名江苏省第6；新沂市，江苏的“北大门”、东陇海产业带中心城市，2022年度县域高质量发展百强县第52名、全国实力百强县第87名，经济发展强盛，2022年新沂市实现地区生产总值826.34亿元，排名徐州市各县市经济第4。