【华鑫信托-江苏盐城市盐都区集合资金信托计划】

【总规模】4亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万     7%

300万及以上     7.1%

【付息方式】按年付息

【资金用途】信托资金用于投资盐城服务业集聚区投资有限公司（以下简称“盐城集聚区”或“融资人”）定向发行的专项金钱债权（以下简称“专项债权”），专项债权资金用于归还金融机构借款。

【风险控制】

由盐城高新区投资集团有限公司（以下简称“盐城高新投”或“担保人1”，中诚信国际评估股份有限公司评级AA+，YY等级7）和盐城盛州集团有限公司（以下简称“盛州集团”或“担保人2”，东方金诚国际评估股份有限公司评级AA，YY等级7）提供不可撤销连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、融资方盐城服务业集聚区投资有限公司，成立于2015年07月22日,注册资本300000万元，股东为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室，持股比例100%,盐都区第四大平台公司。截至到2023年6月底，公司总资产合计198.08亿元，流动资产147.56亿元，具备较好的流动性，总体资产质量较好。2022年公司实现营业收入15.71亿元。

2、担保方一：盐城高新区投资集团有限公司，成立于2009年09月23日,注册资本300000万元，由盐城市人民政府100%控股。盐城市级平台公司,是盐城市第三大平台公司。截至到2023年6月底，公司总资产合计898.04亿元，总资产规模较大，资产结构合理，流动资产679.92亿元，具备较好的流动性，总体资产质量较好。2022年公司实现营业收入29.21亿元。根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月27日出具的评级报告，盐城高新区主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。公司公开发行的“PR盐高新／15盐高新债”债券信用等级为AAA。

3、担保方二：盐城盛州集团有限公司，成立于2012年04月10日，注册资本500000万元，实际控制人为盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室。盐都区第二大平台公司。截至2023年6月底，公司总资产352.11亿元，流动资产合计252.12亿元，净资产171.32亿元，资产负债率为51.34%。2022年，公司实现营业收入17.76亿元。根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月18日出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。债券信用等级AA。

4、2022年，盐城市地区生产总值达7079.8亿元，按可比价格计算，比上年增长4.6%， 2022年，盐城市一般预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%。2022年，盐都区地区生产总值714.81亿元，增长2.6%，一般公共预算收入42.82亿元，同口径增长7.7%。