【金谷信托-国兴199号江苏盐城市集合资金信托计划】

【总规模】3亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100万及以上     7.52%

【付息方式】按季付息（每季度末月10日）

【资金用途】信托资金用于向盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（AA，发债主体）进行永续债权益投资，最终用于偿还盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司（AA）及其非房子公司的金融机构借款及合同采购款。

【风险控制】

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，非平台内企业，发债主体）提供不可撤销的连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、融资人盐城市盐龙湖生态风景保护区开发建设有限公司，实际控制人为盐城市人民镇府。公司作为盐城市的重要平台，承接盐城市基础设施建设业务，是重要的基础设施投资建设主体，业务具有专营性与可持续性。截至2023年3月底，公司总资产94.14亿元，总负债53.53亿元。主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2、担保人盐城市城镇化建设投资集团有限公司，盐城市城镇化建设投资集团有限公司，实际控制人为盐城市人民政府；公司在财政补贴和资金注入方面获得股东的大力支持。2020-2022年，公司获得政府补贴金额分别为2.32亿元、2.17亿元、2.86亿元。截至2023年3月底，公司总资产467.84亿元，总负债303.92亿元。主体信用评级为AA评级展望稳定。

3、盐城是江苏省地级市，2022年盐城全市地区生产总值突破7000亿元，达7079.8亿元。同比增长4.6%。2022年盐城市全市实现一般公共预算收入453.26亿元。