【金谷信托-睿达136号（盐城大丰）集合资金信托计划】

【总规模】5亿（本次募集3亿）

【信托期限】1.25年

【预期年化收益率】

100-300万     6.7%

300万及以上    6.8%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】信托资金用于对盐城市大丰区交通控股集团有限公司（以下简称“大丰交控”、“发行人”）进行永续债权投资，最终用于偿还发行人盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA）或其非房子公司的金融机构借款。

【风险控制】

盐城市大丰区城市建设集团有限公司（以下简称“大丰城建”，主体评级AA+）提供连带责任担保。

【项目亮点】

1、发行人盐城市大丰区交通控股集团有限公司（AA），大丰区直辖一级投融资平台，为盐城大丰区重要的水务和水利工程的投资建设主体，近年来公司营业收入保持较快增长， 2022年全年累计实现营业收入9.59亿元、净利润1.40亿元，截至2023年中，总资产规模达231.66亿元，净资产90.78亿元。综上所述，大丰交控经营情况良好，负债合理，具有足够的偿债能力。

2、担保人盐城市大丰区城市建设集团有限公司，由大丰市国有资产管理委员会出资设立的国有法人企业，股东为盐城市大丰区人民政府，是大丰区最有实力的平台公司，外部评级AA+。截至2023年中，大丰城建资产总额824.1亿元，净资产总额290.53亿元。担保人资产雄厚，具备大丰区最优资质和信用，综合实力强，备充足的担保能力。

3、盐城市，江苏省地级市，2022年，盐城市完成地区生产总值7079.80亿元，全市实现一般公共预算收入453.26亿元。其中税收收入完成297.26亿元。全市完成一般公共预算支出1118.20亿元。公共财政收入质量较好。