【金谷信托-成城40号江苏泰州市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万     6.8%

300万及以上     6.9%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】资金用于投资鑫泰集团有限公司发行的永续债权益投资计划，资金最终用于偿还到期金融机构借款。

【项目亮点】

1、融资人泰州鑫泰集团，成立于2001年9月14日，截至2021年12月，公司注册资本为1005072.56万元，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会。实控人为泰州市人⺠政府，是泰州市第三大平台公司。联合资信2023年3月9日对其主体信用等级进行评级，评级为AA+，评级展望为稳定。截止到2022年12月，本部存续债券规模为100.6亿元。截至2023年3月底，公司总资产716.23亿元，净资产228.25亿元亿，呈上升趋势，公司资产以流动资产为主，偿债能力强；截至2023年3月底，银行授信额度为261.42亿，未使用授信额度为83.28亿，银行授信充足，再融资能力极强。

2、泰州，江苏省地级市，2022年泰州市GDP为6,401.77亿，GDP增速为4.40%。2022年一般公共预算收入为416.62亿，政府性基金收入为523.01亿，国有资本经营收入为10.96亿。2022年地方政府债务余额为1,001.45亿元，财政自给率为59.79%，负债率为15.64%。