【金谷信托-汇融210号潍坊市海洋集团集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】约22个月（2025年3月14日到期）

【预期年化收益率】

100-300万       7.3%

300万及以上     7.5%

（合同收益6.1%—6.3%差额部分成立后5个工作日内一次性付齐）

【付息方式】按年付息（3月14日）

【资金用途】信托资金用于投从二级市场认购潍坊海洋发行的“潍坊市海洋投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)以下简称“标的债券”）。

【风险控制】

潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称“潍坊城建”，主体评AAA）为债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人潍坊市海洋投资集团有限公司（AA）：公司注册资本为300,000万元人民币；2022年6月末总资产为18,993,156.69万元。实际控制人是潍坊市国有资产监督管理委员会。近三年及一期末，发行人资产总额分别为10,073,681.81万元、10,468,398.48万元、19,184,148.66万元和18,993,156.69万元，发行人2021年末资产总额相较2020年末变动较大主要系市国资委将潍坊城投持有的滨海投资50%的股权划转至发行人所致。

2、担保方：潍坊市城市建设发展投资集团有限公司(AAA) 成立于2016年9月22日，注册资本50.00亿元。控股股东、实际控制人：潍坊市国资委。担保人是潍坊市当地第一大的城投平台，在潍坊市市级综合实力排名第一，偿债能力强，整体实力强。

3、潍坊市位于山东半岛中部， 2021年全年实现地区生产总值7,010.6亿元，全省排名第四，增长9.70%,增速居全省第1位，其他主要经济指标增速均高于全省平均水平，多项指标创历史最好成绩。