【金谷信托-国兴171号潍坊文旅集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】约23个月（2025年4月14日到期）

【预期年化收益率】

100-300万      7.5%；

300-1000万     7.8%

1000万及以上    8%

【付息方式】按年付息

【资金用途】资金用于投资购买潍坊市文化旅游发展集团有限公司（简称“潍坊文旅”或“发行人”）发行的潍坊市文化旅游发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（上证函[2032]1048号）（简称“标的债券”）。

【风险控制】

由潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（简称“潍坊城投”或“担保人”，主体评级为AAA）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人—潍坊市文化旅游发展集团有限公司成立于2014年，是潍坊市重要的基础设施建设主体和国有资本运营平台。2020年-2022年末，公司资产总额分别1,603,182.00万元、1,834,468.53万元和1,787,413.4万元。公司资产结构较为稳定，流动资产和非流动资产占比相当。2020年-2022年末，发行人营业收入分别为35,030.21万元、18,835.63万元、44,168.30。目前主体评级为AA，评级展望为稳定，整体实力较强。

2、担保人—潍坊市城市建设发展投资集团有限公司实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。2020年-2022年末及2023年1-3月，担保人资产总额稳步增长，分别为1,067.32亿元、1,126.23亿元、1376.04亿元和1412.62亿元。2022年9月13日，大公国际对其主体信用等级进行评级，评级为AAA，评级展望为稳定。

3、潍坊市经济总量位列青岛市、烟台市、济南市之后，为山东省第四大经济体，经济增长速度高于全省平均水平，经济实力较强。全市一般公共预算收入618.07亿元，其中税收收入371.44亿元；政府性基金收入708.97亿元，转移性收入389.07，综合财力1716.11亿元（含转移收入），财政自给率72.71%，负债率26.14%，债务率111.29%。