【金谷信托-汇融282号泰州高港区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万      6.6%； 

300万及以上    6.8%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】信托资金用于投资泰州华城医学投资集团有限公司发行的永续债权益投资计划，信托资金最终用于归还华诚医药及其非房子公司金融机构借款。

【风险控制】

泰州医药城控股集团有限公司为华诚医药对于本永续债权的支付义务提供无限连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、融资人泰州华城医学投资集团有限公司，是泰州医药高新区基础设施建设、教育教学投资、保税仓库建设等开发经营的主体，经营业务在所在区域内处于垄断地位。截止2023年9月末，公司总资产316.67亿元，负债220.56亿元，资产负债率69.65%，2022年营业收入10.90亿元，净利润1.14亿元，公司为AA公开发债主体，资本市场认可好，具有较好的融资能力和偿债能力。

2、保证人泰州医药城控股集团有限公司，为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设。截止2023年9月末，公司总资产727.33亿元，负债493.67亿元，资产负债率67.87%，公司为AA+公开发债主体，公司下有3个AA发债主体子公司，资本市场认可较好，最新债券票面利率仅为2.69%，具有较强的偿债能力和担保能力。

3、区域经济好：泰州市地处江苏中部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2023年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6731.66亿元，在江苏省13个城市中位居第九位，同比增长6.8%；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2023年度中国工业百强区综合评价排名第63。