【金谷信托-汇融287号泰州高港区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万      6.6%

300万及以上     6.7%

【付息方式】按季付息（每季度末月10日）

【资金用途】信托资金用于投资泰州医药城控股集团有限公司发行的永续债权益投资计划，信托资金最终用于偿还发行人及其非房子公司金融机构借款。

【风险控制】

泰州市新滨江开发有限责任公司为发行人在永续债项下义 务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 并出具有效决议。

【项目亮点】

1、AA+公开发债主体融资：发行人是泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体，主要负责泰州市医药高新区的基础设施项目建设。截止 2023 年 6 月末，公司总资产 698.41 亿元，负债 466.79 亿元，资产负债率 66.84%，公司为 AA+公开发债主体，是泰州市首单新交所上市自贸区债发债主体，公司下有 3 个 AA 发债主体子公司，资本市场认可较好，具有较强的融资能力和偿债能力。 

2、泰州市级 AA 公开发债主体担保：担保人是泰州滨江工业园最核心基础设施主体，2023 年 9 月末公司总资产 467.49 亿元，负债 315.19 亿元，资产负债率 67.42%， 2022 年营业收入 23.05 亿元，净利润 3.88 亿元，为 AA 公开发债主体。 

3、区域经济好：泰州市地处江苏中部，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。2023 年，泰州市实现地区生产总值（GDP） 6731.66 亿元，同比增长 6.8%，财政自给率 63.04%； 泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022 年度先进制造业百强园 区综合评价排名第 69。2023 年，地区生产总值为 1191.95 亿元，一般预算收入 103.18 亿元，财政自给率 122.66%，财政自给率好。