【金谷信托-汇融292号泰州高港区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万     6.7%

300万及以上     6.8%

【付息方式】半年付息（6月10日、12月10日）

【资金用途】信托资金用于投资泰州新滨江发行的永续债权益投资计划，资金最终用于偿还泰州新滨江及其非房子公司金融机构借款和债券。

【风险控制】

江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）为泰州新滨江本信托计划下支付永续权益投资计划本息义务提供无限连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、AA政府平台融资：融资人泰州市新滨江开发有限责任公司，由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%持股。2023年07月27日，中证鹏元确定泰州新滨江的主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。截至2023年9月末，公司总资产规模为467.5亿元，净资产为152.3亿元。

2、AA+政府平台担保：保证人江苏创鸿资产管理有限公司是泰州市重要的资产经营和工程投资建设主体。根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月27日的跟踪评级报告，江苏创鸿资产管理有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定，YY评级7+。截至2023年9月末，总资产为653.33亿元，净资产为247亿元，江苏创鸿资产规模在泰州市平台内位列第四。

3、泰州市，江苏地级市，2022年，全年实现地区生产总值6401.77亿元，比上年增长4.4%，增速全省第二位，完成一般公共预算收入416.62亿元。2022年泰州医药高新区（高港区）经济运行总体平稳。全区实现地区生产总值为1153.39亿元，超越兴化市，排行泰州市下属各区（市）第三。全区一般公共预算收入101.16亿元，全市排名第一。