【金谷信托-锐银592号盐城盐都区集合资金信托计划】

【总规模】2亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100万及以上     7.4%

【付息方式】半年付息（6月15日、12月15日）

【资金用途】资金用于投资盐城市大邺建设投资有限公司发行的永续债权益投资计划，最终用于发行人支付贸易采购款及偿还金融机构借款。

【风险控制】

由盐城市城镇化建设投资集团有限公司及盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司为发行人在永续债项下触发支付义务条件时（包括发行人行使赎回权等）的支付义务提供连带责任保证担保，并出具有效决议。

【项目亮点】

1、融资人盐城市大邺建设投资有限公司，为盐都区政府国有资产监督管理办公室100％控股。中证鹏元资信评估股份有限公司评级于2022年1月21日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截至2023年6月末，盐城市大邺建设投资有限公司的总资产为157.6亿元，净资产54.7亿元，具有较强的代偿能力，能够为本信托计划按时足额还款提供较强保障。

2、担保人一：盐城市城镇化建设投资集团有限公司，盐城市人民政府100%控股，注册资本20亿元。截至2023年9月末，公司总资产648.08亿元，净资产232.48亿元，资产负债率64.13%，担保能力极强。东方金诚国际信用评估有限公司评级于2023年7月26日对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。

3、担保人二：盐城市盐都区国有资产控股集团有限公司，为盐都区政府国有资产监督管理办公室100％控股，注册资本50亿元。截至2023年6月末，公司总资产490.8亿元，净资产238亿元，公司经营情况良好，区域发展良好，做为保证人，具有较强的还款能力。大公国际资信评估有限公司于2022年12月23日出具的信用评级公告，评定融资人主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

4、盐城，江苏省下辖地级市，截至2022年末，实现一般公共预算收入153亿，地区生产总值7079.8亿，增长4.6%，位列全省第 一。2023年中国百强城市排名第39位。