【金谷信托-睿达146号江苏泰州市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万    6.8%

300万及以上    7%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】投资于发行人泰兴市虹桥园工业开发有限公司发行的永续债权益投资计划，资金最终用于发行人归还其或其子公司的金融机构借款（拟置换的金融机构借款资金用途需为非房用途）或用于发行人材料采购等经营需求。

【风险控制】

泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司为本永续债的支付义务及赎回义务提供保证担保。

【项目亮点】

1、AA政府平台融资：泰兴市虹桥园工业开发有限公司注册资本35亿元。截至2022年9月底，公司总资产267.5亿元，总负债158.69亿元，资产负债率59.32%。联合资信、鹏元资信对其主体信用评级为AA级，发行人主体YY评级为7-。

2、AA+政府平台担保：泰兴市中兴国有资产经营投资有限公司注册资本30亿元，公司控股股东和实际控制人均为泰兴市国有资产监督管理委员会办公室。截至2022年9月底，公司总资产344.65亿元，总负债182.94亿元，资产负债率53.08%。大公国际对其主体信用评级为AA+级，保证人主体YY评级为6+。

3、泰州市，江苏地级市，2022年，全年实现地区生产总值6401.77亿元，同比增长4.4%，增速全省第二位，完成一般公共预算收入412.62亿元，居苏中首位。泰兴市位于江苏省中南部，2022年泰兴实现GDP1360亿元，增速5.0%；实现一般公共预算收入93.12亿元，收入规模泰州市内排名第一。