【金谷信托-锐银527号江苏盐城市集合资金信托计划】

【总规模】2亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100万及以上   7.2%

【付息方式】按季付息

【资金用途】信托资金用于对江苏嘉亭实业投资有限公司进行永续债权式权益性投资，最终用于偿还融资人的其他金融机构借款（含债券）或用于其子公司支付贸易采购款。

【风险控制】

盐城海瀛控股集团有限公司（主体评级AA+，大公国际，2022.7）为融资人在永续债项下义务（包括但不限于支付义务）及责任的履行提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议。

【项目亮点】

1、融资人江苏嘉亭实业投资有限公司，注册资本和实收资本为300000万元人民币，截至2023年3月3日，公司控股股东为盐城海瀛控股集团有限公司，实际控制人为盐城市人民政府。近三年和最新一期末，公司总资产分别为865,663.20万元、1,050,622.23万元、1,229,212.18万元和1,282,295.23万元。资产规模逐年上升。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，融资方主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2、担保人盐城海瀛控股集团有限公司，于2012年6月15日成立，公司注册资本500,000.00万元，实际控制人为盐城市人民政府，公募债发债主体。截至2022年9月末，公司总资产520.93亿元，净资产214.58亿元，资产负债率58.81%。根据大公国际资信评估公司2023年6月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

3、盐城，江苏省下辖地级市，2022年，盐城市GDP为7079.80亿元，同比增长4.60%，一般预算收入为453.26亿元，同比增长8.1%。