【金谷信托-睿享189号江苏盐城市集合资金信托计划】

【总规模】2亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100万及以上    7.2%

【付息方式】半年付息

【资金用途】向江苏嘉亭实业投资有限公司进行永续债权式权益性投资，资金最终用于嘉亭实业归还其或其子公司的金融机构借款、支付货款。

【风险控制】

盐城海瀛控股集团有限公司（AA+发债主体，实控人为盐城市人民政府）提供连带责任担保。

【项目亮点】

1、融资人江苏嘉亭实业投资有限公司，注册资本和实收资本为300000万元人民币，截至2023年3月3日，公司控股股东为盐城海瀛控股集团有限公司，实际控制人为盐城市人民政府。近三年和最新一期末，公司总资产分别为865,663.20万元、1,050,622.23万元、1,229,212.18万元和1,282,295.23万元。资产规模逐年上升。经中证鹏元资信评估股份有限公司评定，融资方主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2、担保人盐城海瀛控股集团有限公司，于2012年6月15日成立，公司注册资本500,000.00万元，实际控制人为盐城市人民政府，公募债发债主体。截至2022年9月末，公司总资产520.93亿元，净资产214.58亿元，资产负债率58.81%。根据大公国际资信评估公司2023年6月出具的评级报告，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

3、盐城，江苏省下辖地级市，2022年，盐城市GDP为7079.80亿元，同比增长4.60%，一般预算收入为453.26亿元，同比增长8.1%。