【金谷信托-成城42号江苏盐城市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万      7.5%

300万及以上     7.6%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】信托资金用于投资盐城盛州集团有限公司（AA，YY评级7，以下简称“盛州集团”）发行的永续债权益投资计划，最终用于盛州集团归还其或其非房子公司的金融机构借款、支付货款（具体以放款前提供的用款材料为准）。

【风险控制】

盐城市城镇化建设投资集团有限公司（AA，YY评级7）对盛州集团履行还款义务（含永续债权益投资赎回时的本息支付义务以及期间付息时点的利息支付义务）提供连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、融资人盐城盛州集团有限公司，盐都区国资办100%控股，盐都区第一大平台，截止2023年3月末，海瀛控股总资产规模为350亿元，年净利润3.1亿，资产规模较大，盈利能力极强。东方金诚于2023年6月18日，分别对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，展望稳定。截至到2023年10月24日，本部存续债券规模为18亿元。

2、担保人盐城市城镇化建设投资集团有限公司，盐城市人民政府100%实控，是盐城市主要的国有资产运营主体之一。截止2023年3月末，城镇化建设总资产规模为468亿元，资产规模大，较少融资，融资渠道稳定，担保能力强。东方金诚于2023年7月26日，分别对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA，债项评级AAA,展望稳定。截至到2023年10月24日，本部存续债券规模为56.7亿元，公募债发行主体。

3、盐城，江苏省辖地级市，2022年实现地区生产总值7080亿元，GDP增速排名全省第一，实现一般预算收入453亿。