【金谷信托-汇利53号江苏盐城市集合资金信托计划】

【总规模】7亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-2000万      7.2%

2000万及以上     7.5%

【付息方式】按年付息

【资金用途】本信托计划资金通过认购有限合伙LP份额设立项目公司，资金最终用于支付工业园项目建安工程费。

【还款来源】

盐城市交通投资建设控股集团有限公司（AA+）向项目公司支付合同价款，项目公司归还永续债。有限合伙企业取得全部永续债本金及收益后对信托计划进行分配，分配完毕后解散、清算，信托计划退出。

【风险控制】

1、盐城市交通控股集团有限公司（AA+）对盐城交投的合同价款支付义务提供连带责任保证担保。

2、回款安全垫：我司将对项目公司进行监控，在项目建设期内严格按照项目工程进度支付工程款，且支付比例原则上不超过60%。

【项目亮点】

1、融资方盐城市交通投资建设控股集团有限公司，注册资本30亿，国有独资，盐城市人民政府100%控股。主要负责盐城市交通基础设施投资建设和运营管理，公共交通服务，交通产业投资，城市组团、工业产业园区开发建设等。截至2023年6月底，集团资产总额817亿元。主体信用评级AA+。

2、担保方盐城市交通控股集团有限公司，注册资本30亿，国有独资，市级平台“盐城交投”100%控股，实控人为盐城市人民控股。主要从事盐城市基础设施项目建设、土地开发整理和其他业务，主营业务在盐城市具有较强的区域专营优势。截至2022年9月底，资产总额461.95亿元。主体信用评级AA+。

3、盐城市是江苏省地级市，上海苏州1小时经济圈、杭州1.5小时经济圈；2022年实现一般公共预算收入453.26亿，地区生产总值7079.80亿，财政自给率高。