【金谷信托-睿达156号江苏泰州市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万    6.6%

300万及以上    6.8%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】信托资金用于对泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“鑫泰集团”）进行永续债权投资，用于归还金融机构借款。

【风险控制】

泰州医药城控股集团有限公司为本信托计划提供无限连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、融资人泰州鑫泰集团有限公司，成立于2001年9月14日，截至2021年12月，公司注册资本为1005072.56万元，股东为泰州市政府国有资产监督管理委员会。实控人为泰州市人民政府。截至2023年3月底，公司合并资产总额716.23亿元，所有者权益228.25亿元；2023年1－3月，公司实现营业总收入5.49亿元，利润总额0.53亿元。联合资信2023年3月9日对其主体信用等级进行评级，评级为AA+，评级展望为稳定。

2、担保人-泰州医药城控股集团有限公司，公司成立于2014年1月28日，截止2023年5月，公司注册资本500,000万元人民币，实收资本100万元，公司唯一股东为泰州医药高新技术产业开发区管理委员会。2020-2023年3月末，公司资产总额分别为527.38亿元、552.47亿元、617.94亿元及619.57亿元，呈持续增长态势。中证鹏元于2022年7月对其主体信用等级进行评级，主体评级结果为AA+，展望稳定。

3、泰州地处江苏中部，2022年泰州市GDP为6,401.77亿，GDP增速为4.40%。2022年一般公共预算收入为416.62亿。