【金谷信托-锐银561 号泰州医药高新区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万     6.6%

300万及以上    6.8%

【付息方式】按季付息（每季度末月20日）

【资金用途】信托资金用于投资泰州华诚医学投资集团有限公司（AA 公开发债主体）发行的永续债权益投资计划，用于偿还其他金融机构借款及用于子公司泰州泰达贸易有限公司支付贸易采购款。

【风险控制】

泰州医药城控股集团有限公司（AA+公开发债主体）提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保并出具有效决议。   

【项目亮点】

1、发行人泰州华诚医学投资集团有限公司，为AA公开发债主体，是泰州医药高新区内基础设施建设、配套设施建设和教育教学投资等主体，业务具有垄断性，截止2023年3月末，公司总资产303.50亿元，负债207.54亿元，资产负债率68.38%，2022年实现营业收入10.90亿元，净利润1.14亿元，具有较好的融资能力及偿债能力。

2、担保方泰州医药城控股集团有限公司，为泰州医药高新区(高港区)重要的基础设施建设及国有资产经营管理主体。 2023年3月末公司总资产619.57亿元，负债433.37亿元，资产负债率69.95%，2022年实现营业收入27.89亿元，净利润2.59亿元，AA+公开发债主体，为泰州市首单新交所上市自贸区债。

3、区域经济好：泰州市地处江苏中部。2022年，泰州市实现地区生产总值（GDP）6401.77亿元；泰州医药高新区（高港区）为国家高新技术产业开发区，2022年度先进制造业百强园区综合评价排名第69。2022年，地区生产总值为1185亿元，一般预算收入101.16亿元，财政自给率102.33%，财政自给率好，地方政府债务余额170.68亿元，地方政府负债率14.40%，债务率98.88%。