【金谷信托-国兴159号盐城大丰区集合资金信托计划】

【总规模】3亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万      7%

300万及以上     7.2%

【付息方式】按季付息（每季度末月10日）

【资金用途】用于向江苏明升新农村建设发展有限公司(主体AA评级),进行永续债权式权益性投资。

【风险控制】

盐城市大丰区城市建设集团有限公司提供保证担保。

【项目亮点】

1、融资方：江苏明升新农村建设发展有限公司，注册资本20亿元人民币，实缴资本20亿元人民币，股东为盐城市大丰区金茂国有综合资产经营有限公司（持股比例51%）和盐城市大丰区城市建设集团有限公司（持股比例49%），实际控制人为盐城市大丰区人民政府国有资产监督管理办公室。截止到2022年第三季度，公司总资产127.68亿，总负债85.01亿，资产负债率为66.58%。

2、担保方：盐城市大丰区城市建设集团有限公司，注册资本30亿，为当地最大平台企业，股东为：盐城市大丰区人民政府100%。2019年末-2022年9月末，公司资产总额分别为5,124,465.01万元、6,079,956.66万元、7,225,454.71万元和7,774,407.77万元，近三年一期公司资产总额逐年上升。根据大公国际出具的评级报告，大丰城建主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

3、区域优势：盐城是“苏北五市”之一，是长江三角洲中心区27城之一。2022年，盐城市实现地区生产总值为7079.8亿元，全国排名第39，GDP同比增长4.6%，全国排名第74。大丰区2022年GDP816.63亿元，排名盐城市各区县第2，2022年全国百强区排名第82。2022年大丰区一般预算收入58.16亿元，其中税收收入42.32亿元，财政自给率51.10%，政府负债率14.02%，债务率64.07%，均处于较低水平，债务可控。