【金谷信托-玉兰95号江苏淮安市清江浦区集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万       7%；

300万及以上    7.1%

【付息方式】按季付息（每季度末月10日）

【资金用途】信托资金用于向清江浦城投控股集团有限公司进行永续债权式权益性投资。

【风险控制】

淮安市清江浦城市资产经营有限公司（主体评级AA，总资产274.76亿元）提供连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人淮安市清江浦城投控股集团有限公司，简称“清江浦城投控股”。公司是清江浦区的第一大平台。股东与实控人均为清江浦区人民政府，是清江浦区最重要的基础设施和土地整理主体。截止到2022年年末，公司总资产607.56亿元，负债率60.84%，年营业收入21.34亿元。2022 年6 月30 日，远东资信评估有限公司确定其主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2、保证人淮安市清江浦城市资产经营有限公司，简称“清江浦城资”，公司是清江浦区第二大平台。城资经营为淮安市清江浦区重要的基础设施建设主体之一，股东为城投控股，实控人是清江浦区人民政府。截止到2022年年末，公司总资产274.76亿元，负债率61.03%，年营业收入9.74亿元，净利润3.19亿元。2022 年10 月21 日，中诚信国际信用评级有限公司确定其主体长期信用等级AA，评级展望维持稳定。

3、淮安市地处江苏省北部中心地域，是长江北部地区的区域交通枢纽和中心城市，地理位置优越。2022 年淮安市实现公共财政收300.10 亿元，实现政府性基金收入504.30亿元；地方政府负债率15.85%，区域财政状况较为健康。清江浦区，隶属于江苏省淮安市，是淮安市的中心城区，2022年，清江浦区实现地区生产总值702.77亿元。2022年清江浦区实现一般公共财政收入33.90亿元，另外实现政府性基金收入71.64亿元，都名列全市各区县第一。