【金谷信托-汇融240号潍坊寿光市集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】约1年（固定到期日2024年5月29日）

【预期年化收益率】

100-300万    7%

300及以上      7.2%

【付息方式】到期付息

【资金用途】信托资金用于通过资管产品从二级市场认购寿光城建发行的“寿光市城市建设投资开发有限公司2023年度第一期短期融资券”（交易商协会注册通知书：中市协注〔2023〕CP87 号，以下简称“标的债券”）及缴纳信托业保障基金。

【风险控制】

由寿光市城投控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

【项目亮点】

1、发行人寿光市城市建设投资开发有限公司（以下简称“寿光城建”或“发行人”）成立于2008年2月29日，注册资本15,000万元，公司控股股东为寿光市城投控股集团有限公司，占股比100%；实际控制人为寿光市国有资产运营中心。截至2023年3月末，公司合并资产总额286.81亿元，负债合计183.95亿元，资产负债率64.14%。公司最新主体信用评级为AA级，评级展望为稳定。该公司于2017年6月调出地方政府融资平台名单，风险定性为全覆盖。

2、票面担保人寿光市城投控股集团有限公司（以下简称“城投集团”或“担保人”）成立于2018年7月12日，注册资本10亿元人民币，公司控股股东为寿光市国有资产运营中心，占股比100%；实际控制人为寿光市国有资产运营中心。截至2023年3月末，公司合并资产总额410.71亿元，负债合计219.19亿元，资产负债率53.37%。公司最新主体信用评级为AA+级，评级展望为稳定。该公司不在地方政府融资平台名单内。

3、寿光市，隶属于山东省潍坊市。寿光市为全国百强县，近年生产总值保持增长，经济总量在潍坊市下辖区县中稳居第一。2022年，寿光市实现地区生产总值1002.1亿元，按可比价计算，同比增长4.0%。2022年，寿光市全市一般公共预算收入98.28亿元。