【金谷信托-汇融211号潍坊滨海旅游集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】1.75年（2025年3月9日到期）

【预期年化收益率】

100-300万      7.3%

300万及以上     7.5%

(合同收益率100万-300万：6.1%~6.3%/年) 

【付息方式】按年付息（3月9日）

【资金用途】信托资金用于认购“潍坊滨海旅游集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）” 。

【风险控制】

潍坊市海洋投资集团有限公司 、潍坊市投资集团有限公司提供连带责任担保。

【项目亮点】

1、发行人潍坊滨海旅游集团有限公司（以下简称“旅游集团”“发行人”）成立于 2013 年 6 月，注册资本 70000 万人民币，股东及股权占比为：潍坊市海洋投资集团有限公司持股 100%，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。截至 2022 年 9 月末，公司合并资产总额 1,070.46 亿元，负债合计 214.15 亿元，资产负债率 20.01%。公司最新主体信用评级为 AA 级，评级展望为稳定。该公司不在地方政府融资平台名单内。 

2、担保方1潍坊市海洋投资集团有限公司 ：潍坊滨海区滩涂资源丰富，有利于吹填造地工程的开展。潍坊北靠莱州湾，陆域面积 2681 平方公里，海域面积 1374 平方公里，海岸线长 160 公里，浅海、滩涂面积辽阔。近年来，为缓解土地、空间资源稀缺的问题，山东省开展了大规模的吹填造地工程，通过较低的成本填补土地资源的缺口。2020 年和 2021 年全年及最新一期，海洋集团工程业务收入分别为 22,558.50 万元212,341.45 万元和 16,216.43 万元（部分项目于年终才会进行结算），占当期营业收入比重分别为 6.71%、20.09%和 2.1%。海洋集团的工程业务收入主要为吹填造地、道路建设等工程收入。

3、担保方2潍坊市投资集团有限公司：公司资产总额持续增长。最近三年及一期末，公司资产总计余额分别为

2,214,331.18 万元、5,616,947.28 万元、6,828,053.25 万元和 7,222,203.37万元。2020 年末，公司资产总额大幅增加主要系公司 2020 年末将海化集团及凤凰山国投纳入合并范围所致。2021 年末，公司资产总额较 2020 年末增加1,211,105.97 万元，增幅 21.56%。2022 年 9 月，公司资产总额较 2021 年末增长 394,150.12 万元，增幅 5.77%，主要由于经营业务往来款项变动导致。 

4、区域优势：潍坊市是山东省下辖地级市，地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。潍坊市总面积16140 平方公里，常住人口 935.15 万人，城镇化率 61.8%。2021 年末，潍坊市经济总量位居山东省第四位，经济实力很强。