【金谷信托-睿达142 号江苏淮安集合资金信托计划】

【总规模】5亿

【信托期限】1.25年

【预期年化收益率】

100-1000万       6.6%

1000万及以上     6.7%

【付息方式】按季付息

【资金用途】信托资金用于偿还淮安开发控股有限公司（淮安市人民政府 100%持股， AA+公募发债主体）存量有息负债。

【风险控制】

淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司（淮安市人民政府 100%持股， AA 公募发债主体）为本永续债的支付义务及赎回义务提供保证担保。

【项目亮点】

1、融资人淮安开发控股有限公司：AA+市级政府平台，淮安市人民政府100%持股，注册资本153亿，2022年末总资产1025亿，实现营业收入38.54亿元，净利润4.8亿元，AA+公开发债主体，存量债券规模219.28亿元位列全市第一，2022年发行7年期企业债券，债项评级AAA。

2、保证人淮安经济技术开发区经济发展集团有限公司：AA市级政府平台；淮安市人民政府100%持股，注册资本59.21亿；2022年末总资产412.38亿，AA公开发债主体，具备较强担保能力。

3、淮安市：江苏省地级市，长三角核心区域城市，邻江近海，为南下北上交通要道，周恩来总理故乡。2022年GDP4742亿元，一般公共预算收入300亿元，区域经济较好，财政实力稳步上升。