【金谷信托-国兴151号成都简阳市债券集合资金信托计划】

【总规模】3亿

【信托期限】2年

【预期年化收益率】

100-300万      7%

300万及以上    7.1%

（合同收益6.4%）

【付息方式】按年付息

【资金用途】信托计划所募集资金用于从二级市场投资购买简阳市现代工业投资发展有限公司（简称“简阳工投”或“发行人”）发行的简阳市现代工业投资发展有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（简称“标的债券”）及认购信托业保障基金。

【风险控制】

券内担保方四川简州空港产融投资发展集团有限公司、券外担保方四川龙阳天府新区建设投资有限公司提供保证担保。

【项目亮点】

1、融资人简阳市现代工业投资发展有限公司：总资产176.73亿，净资产67.91亿，资产负债率61.58%，主体评级为AA。偿债能力较强，评级展望为稳定，整体实力较强。

2、券外担保方四川龙阳天府新区建设投资有限公司：是由简阳市国资委、四川省财政厅出资设立的国有独资公司，是四川省简阳市重要的城市建设企业。总资产339.85亿，净资产165.85亿，资产负债率51.20%，目前主体评级为AA，评级展望为稳定，整体实力较强。

3、券内担保方四川简州空港产融投资发展集团有限公司：总资产490.91亿，净资产242.16亿，资产负债率50.67%，主体评级AA+。

4、区域优势：成都，是成渝地区双城经济圈核心城市，新一线城市排名第一，2022年GDP超2万亿元。简阳是成都下辖县级市，成都一小时经济圈，是东部新区核心区域、国家级天府新机场所在地和东进的主战场。2022年地区生产总值 (GDP)实现470.4亿元，入选“全国投资百强县 (市)”和“综合竞争力全国百强县 (市)”，2022年简阳一般预算收入45.86亿元，财政实力强，发展势头强劲。