【金谷信托-睿享16号德州齐河县债券集合资金信托计划】

【总规模】3亿，本期2.56亿

【信托期限】21个月（2025年1月6日到期）

【预期年化收益率】

100-300万    7.2%

300及以上      7.4%

（合同收益5.9%-6.0%，差额部分成立结算）

【付息方式】按年付息（1月6日）

【资金用途】投资于“齐河县城市经营建设投资有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）”。

【风险控制】

齐河城投建设集团有限公司（当地最大的基建持股平台，实控人为齐河县人民政府国有资产监督管理局；总资产345.20亿元，净资产190.46亿元，资产负债率44.82%）提供不可撤销连带责任担保。

【项目亮点】

1、发行方齐河县城市经营建设投资有限公司，简称“齐河城投”，公司从成立于2009年4月8日，注册资本300000万元，是由齐河城投建设集团有限公司持股100％，实际控制人系齐河县人民政府国有资产监督管理局。公司是当地重要的城市基础建设和投融资平台；总资产377.80亿元，净资产195.37亿元，资产负债率48.29%；主体信用评级为AA，评级展望稳定，还款能力强。

2、担保方齐河城投建设集团有限公司，简称“齐河城建”，公司从成立于2008年4月28日，注册资本500000万元，是实际控制人系齐河县人民政府国有资产监督管理局持股100％。公司是当地重要的城市基础建设和投融资平台；总资产345.20亿元，净资产190.46亿元，资产负债率44.82%，担保能力强。

3、德州，简称“德”，古称安德，山东省辖地级市，国务院批复确定的中国冀鲁交界地区的交通枢纽和经济中心、鲁西北重要的工贸城市、山东省新能源产业基地。齐河，地处渤海经济圈、山东省会经济圈，是山东省经济欠发达地区唯一上榜的全国百强县，被赋予“济南新旧动能转换起步区城市”、“一带一路节点城市”等称号。“一心两圈层，一带两枢纽”发展格局中的联动圈层节点城市。2021年10月，入选“2021中国智慧城市百佳县市”榜单。2022年1月，被评为2020年度山东省民营经济高质量发展先进县（市、区）。